 |
|
CPN - CUENTA FONDOS LOTERÍA NACIONAL Y ASAMBLEA NACIONAL
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE -2011
|
|
|
|
|
|
CUENTA CONTABILIDAD |
EFECTIVO EN BANCO |
ENERO 2011 |
|
Saldo Inicial al 01 de Enero 2011 |
|
110201 |
Saldo Inic. BAC Cta Cte # 000-22262-0 |
C$ 3,698.08 |
110203 |
Saldo Inic. Banpro Cta Cte # 12406330522 |
C$ 804,643.14 |
110204 |
S. Inicial Banpro Cta Ahorro # 22416330538 |
C$ 8,776.31 |
110205 |
S. Inicial Bancentro Cta. Cte # 100201327 |
|
110208 |
Bancentro Cta. Cte # 101201327 Dólares |
C$ 16,585.84 |
| |
Certificado a Plazo #110070 |
C$ 1000,000.00 |
| |
Certificado a Plazo #110156 |
C$ 800,000.00 |
| |
Efectivo en Banco al 01 de Enero 2011 |
C$ 2,633,703.37 |
| |
|
|
| |
EFECTIVO EN BANCO ASAMBLEA NACIONAL |
|
| |
Saldo al 01 de Enero 2011 |
|
110205 |
Saldo Inic. BAC Cta Cte # 000-26746-8 |
C$ 537,282.60 |
| |
Certificado a Plazo #89488 |
C$ 600,000.00 |
| |
Efectivo en Banco al 01 de Enero 2011 |
C$ 1,137,282.60 |
| |
Total Fondos al 01 de Enero 2011 |
C$ 3,770,985.97 |
| |
Aportes Lotería Nacional Mayo 2011 |
C$ 2,537,477.39 |
| |
|
C$ 6,308,463.36 |
| |
|
|
MENOS |
GASTOS OPERATIVOS |
C$ 822,044.21 |
|
GASTOS OPERATIVOS APOYO ECONÓMICO Y SOCIAL
|
|
5201 |
Medicamentos |
C$ 71,110.02 |
5202 |
Anteojos |
C$ 81,429.09 |
5203 |
Exámenes clínicos |
C$ 5,075.21 |
5204 |
Funerales |
C$ 11,000.00 |
5205 |
Prótesis |
C$ 0.00 |
5206 |
Apoyo económico |
C$ 26,000.00 |
5207 |
Cirugías |
C$ 10,601.49 |
5208 |
Becas |
C$ 0.00 |
5209 |
Pensión incapacidad laboral |
C$ 51,000.00 |
| |
Bonificación día del padre y madre |
C$ 646,765.85 |
| |
Día nacional del periodista |
C$ 165,814.83 |
| |
Día internacional del periodista |
C$ 69,736.26 |
5131 |
Jubilaciones |
C$ 670,500.00 |
| |
Terreno p/lotificación Rivas |
C$ 209,781.85 |
| |
|
C$ 2,840,858.81 |
| |
|
|
| CUENTA CONTABILIDAD |
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 |
|
| |
EFECTIVO EN BANCO |
|
110201 |
Saldo Inic. BAC Cta Cte # 000-22262-0 |
C$ 0.00 |
110203 |
Saldo Inic. Banpro Cta Cte # 12406330522 |
C$ 295,372.56 |
110204 |
S. Inicial Banpro Cta Ahorro # 22416330538 |
C$ 13,336.73 |
110205 |
S. Inicial Bancentro Cta. Cte # 100201327 |
C$ 0.00 |
110208 |
Bancentro Cta. Cte # 101201327 Dólares |
C$ 17,202.28 |
| |
Certificado a Plazo #110070 |
C$ 1000,000.00 |
| |
Certificado a Plazo #1125059 |
C$ 1000,000.00 |
| |
Certificado a Plazo #1125060 |
C$ 500,000.00 |
| |
Efectivo en Banco al 30 de Sept. 2011 |
C$ 2,825,911.57 |
| |
|
|
| |
EFECTIVO EN BANCO ASAMBLEA NACIONAL |
|
| |
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 |
|
110205 |
Saldo Inic. BAC Cta Cte # 000-26746-8 |
C$ 41,692.98 |
| |
Certificado a Plazo #89488 |
C$ 600,000.00 |
| |
Efectivo en Banco al 30 de Sept. 2011 |
C$ 641,692.98 |
| |
TOTAL FONDOS AL 30 DE SEPT. 2011 |
C$ 3,467,604.55 |
|
|
|
